基準価額とは

基準価額とはファンド１口あたりの値段の事です。
ファンドはこの基準価額で売買されます。
基準価額は純資産総額を全体の口数で割ったものです。

ファンドが新たに購入されたり、中途解約されると
純資産総額が変動する為、基準価額も変動します。

もちろん組み入れられた株式や債券の価格が変動しても変わります。

ファンドの基準価額を知りたい場合、
そのファンドを販売する金融機関に問い合わせるか
投資信託協会から検索しましょう。